销售—未清销售订单
采购—未清采购订单
仓库—料件相关换算
品质—物料质量检验
生产—在制工单
财务—按时关账结账、清理旧数据、按指定维度导入期初余额
截止到旧系统关账，新系统（SAP S/4 HANA）中相关主数据已确认导入完整
销售—未清销售订单
1、未发货未验收的直接导入，部分发货的对订单数量进行拆分，只整理未发货的部分（若有预收款，财务同步导入预收款信息）。 2、已发货/已验收且已开票：直接作为应收款导入，不补录订单。 3、已发货/已验收但未开票：作为发出商品（借项订单）导入。 4、已发货且已收款：在旧系统中确认收入，不导入新系统。 5、特殊情况（配件分批发货且开票间隔长）：未发货部分按“未清订单”导，已发货部分按“发出商品”导（建议在旧系统确认收入）。 6、原人工费用任务号订单，导入时直接改成服务类型的订单。
采购—未清采购订单
1、未转采购订单的采购申请不做导入，标准的采购订单按照不同订单类型分开整理，部分到货的，仅收集未收货部分（如：订100已到30，按70建单）。 2、工序委外采购订单未收货部分关联生产订单号，新系统开工序委外工单，后续数量和虚拟发货处理同在制工单。 3、维修改制业务，有BOM同2处理，无BOM开标准委外订单，关账前入不了库的，先退料新系统重新领料。 4、费用性采购，收集未收货部分，需财务提供对应的成本中心及物料组，在SAP做费用性采购订单。 5、固定资产订单需通知财务在SAP先创建资产数据，再生成采购订单。 6、对前已收货未开票的业务进行清理，要求供应商及时开票，尽量减少期初应付暂估的余额（已收货未开票，财务在新系统导入应付暂估）。
仓库—料件相关换算
严格匹配SAP 新单位、数量换算、料号(重复料等替换后的)、库位、储位。
品质—物料质量检验
1、IQC检验完毕(未检验完部分的处理：补采购单重新收货)。 2、IPQC&FQC检验完毕(未检验完部分的处理：补工单重新报工及入库)。 3、物料检验特性新系统创建。
生产—在制工单
1、在制工单以未入库数量按比例换算工单抬头和组件，并在系统里面还原发料情况。 2、对于工序报工，截止到关账前，未报工清单导入后重新派工。 3、对于已经生产工序的WIP投料数据及制造费用，由财务按工单/工序直接做凭证记入SAP工单，确保成本完整结转。 4、带料委外未收货的工单，在新系统补录委外工单后，自动生成委外采购订单（PO），用于承接后续回货及核算委外成本。未领料部分直接导入此新委外工单中。
财务—按时关账结账、清理旧数据、按指定维度导入期初余额
1、费用、付款关账前后分开。 2、旧系统月结，完成人工及制费结转 3、完成期初存货明细与总账核对，并向项目组提供匹配的数量、单价、金额及呆滞日期、实际成本（关账后要导库存明细和呆滞日期，成本月结后要提供出来实际成本金额）。 4、整理的各个科目的期初会计凭证明细并导入。 5、应收/预收/应收票据/其他应收：按照账期导入（可以按客户+合同号+到期日）（财务确认导入的维度）。 6、应付/预付/应付票据/其他应付/短期借款/长期借款：按照账期导入（可以按供应商+到期日、其中预付相关凭证建议导入按采购订单号维度）（财务确认导入的维度）。 7、固定资产/无形资产/长期待摊费用/在建工程/ 使用权资产/列管资产（整理在成本月结后导出固定资产的累积折旧相关明细）。 8、期初在制品，成本会计根据生产工单提供各工单在制品金额，再将在制品金额导入新系统。 9、发出商品以总账余额和借贷项销售订单的形式导入新系统，总账余额导入维度：出货单号+客户编号+物料编码+合同号（导入期初发出商品销售订单+导入期初发出商品凭证）。
*记录学习，仅供参考
